基金净值是什么意思

广发中债7-10年国开债指数基金财报解读：份额激增127%，净资产翻倍，净利润达24.49亿，管理费3869万

私募净值是什么

广发优势增长股票财报解读：份额缩水10%，净资产下滑20%，净利润亏损2882万，管理费降至229万

基金信息披露包括哪些

中欧磐固债券2024年报解读：份额缩水14.48%，净资产降2.11%，净利润增长448.91%，管理费增326.37%

长城久惠混合财报解读：份额增长40%，净资产激增72%，净利润超1194万，管理费50.6万

中欧中证A50指数基金2024年报解读：份额缩水超66%，净资产降18亿，净利润914万，管理费19.7万

国寿安保中证500ETF联接财报解读：份额缩水10%，净资产微增1%，净利润1422万，管理费4.53万

如何确认份额